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中融鑫起点混合C (中融起点C 001414) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9791

0.0037 0.38%
2019/12/06 00:00:00

中融鑫起点混合C(001414)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
5,940,4261,669,359-1,01881,258434,730-120,9001,367,879172,36717,329,6387,830,0524,093,619-4,947,61322,222,594-3,277,86326,849,388135,107,358-42,094,602
6,272,033148,516-1,018-15,163299,920-158,9241,180,4742,591,99120,183,5734,713,9003,519,5191,122,02421,088,6819,463,45564,388,43888,151,722-92,282,795
76,365,66159,061,498439,441726,76146,963,69651,709,804803,378493,134,384517,379,444499,511,594595,609,504512,568,9952,063,273,9002,041,762,4702,045,500,8275,058,095,9144,921,534,217
0.95580.88780.86570.86740.86580.85861.00241.03661.08601.05001.03401.02801.03101.02001.02201.01100.9840
0.07500.1632-0.00160.00180.0072-0.06580.00600.00040.03640.01430.0083-0.00310.0111-0.00160.00790.0270-0.0084

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