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南方大数据300指数C (大数据300C 001426) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0643

-0.0060 -0.56%
2019/11/20 00:00:00

南方大数据300指数C(001426)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
1,262,205-919,62413,642,718-7,678,626-1,745,344-6,109,445-4,775,58685,9543,630,8927,077,0667,033,5711,644,49510,422,2402,142,740-17,827,94939,181,106-49,330,257
2,919,3613,840,889-1,513,658-4,908,487-4,656,915-1,988,152-3,002,4085,424,3248,044,6693,254,8153,210,8838,089,8582,845,254-1,724,881-8,016,185-5,762,793-7,380,836
59,283,12763,284,90268,708,04456,726,22363,756,88664,383,95976,297,57091,968,019108,763,833108,061,303109,067,871111,015,461132,329,848128,495,555133,792,634152,033,247168,882,603
1.03701.02081.03880.83860.95280.97941.07121.14001.14191.10381.03260.97000.96370.89020.87560.99260.7965
0.0205-0.01470.2004-0.1142-0.0263-0.0900-0.06360.00100.03810.06960.06370.01310.07440.0145-0.11450.2114-0.2082

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