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易方达瑞享混合I (易基瑞享I 001437) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4100

0.0110 0.79%
2019/11/13 00:00:00

易方达瑞享混合I(001437)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
14,245,295-1,377,12822,639,919-22,599,303-5,154,816-8,576,4116,411,175-8,013,9977,683,680-8,031,18010,301,2965,338,302-8,123,432-268,1886,335,0812,266,899328,731
8,625,461-2,330,034-878,376-7,762,752-7,838,154-3,692,6191,720,793-4,829,8187,159,017-7,836,3914,151,8313,091,719-925,0632,738,520867,0723,340,823259,863
119,947,093105,261,090106,157,32488,093,078110,532,593110,891,516119,719,466114,283,813125,757,399123,225,818131,015,178115,881,377111,265,774115,456,173204,309,103196,111,194193,066,570
1.39501.22801.24400.98701.24201.30001.40101.32601.41701.33201.41301.29801.23801.32701.26701.22701.2130
0.1652-0.01610.2578-0.2538-0.0585-0.10040.0749-0.09140.0843-0.08510.11410.0599-0.0897-0.00250.03940.01420.0037

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