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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7630

0.0010 0.13%
2019/11/21 00:00:00

易方达国防军工混合(001475)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
241,435,047-331,324,794838,787,181-611,654,153-33,431,756-487,794,482-9,128,526-211,366,897305,658,602-143,784,479161,971,884-181,325,209-248,659,908236,695,222-1,082,477,0821,978,315,949-1,276,007,586
61,731,581-27,200,692-25,116,997-89,078,336-369,825,959-141,566,032-120,287,09796,311,59480,449,01025,785,957-100,049,069-50,356,299-14,754,675-16,301,697-332,277,688109,428,651-116,590,452
3,396,961,0953,090,362,4323,520,604,3653,276,510,5403,925,416,9243,566,114,8263,837,531,1013,998,968,4904,507,211,1844,447,277,0874,689,730,9254,592,957,8314,987,684,7535,435,732,7085,410,484,5876,133,002,4227,689,158,328
0.78100.72200.79800.62900.74700.76000.87100.87300.91900.85800.88400.85400.88800.93300.89301.08400.8560
0.0570-0.07600.1662-0.1177-0.0064-0.1095-0.0020-0.04500.0603-0.02730.0301-0.0331-0.04370.0395-0.17890.2757-0.1339

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