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易方达中债3-5年期国债指数 (易基中债 001512) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.1890

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2020/08/13 00:00:00

易方达中债3-5年期国债指数(001512)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
-513,6613,006,1361,227,8391,208,114282,8041,007,7023,136,081650,0632,264,0961,227,681136,982209,652-1,284,071-65,768-1,421,9472,462,938-276,1653,185,9717,748,0642,756,080
908,8221,277,101802,8571,476,5271,216,311972,1712,209,8901,147,5601,600,4361,295,881-819,296-1,042,656-1,865,303-85,1251,601,2211,570,5581,110,3355,679,3364,888,8331,970,684
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1.19701.20401.17501.16301.15101.14801.13901.10901.10301.08101.06901.06801.06501.07201.07201.07901.06701.06801.05201.0140
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