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易方达中债3-5年期国债指数 (易基中债 001512) 开放型 债券型 债券复制指数型
加入自选基金最新净值：1.1960
0.0000 0.00%- 1.1960
- 0次/共0.00元
- 6,925.15万
- 债券型
- 债券型基金
- 胡剑、杨
- 易方达基金
- 2015-07-06
- 1元
易方达中债3-5年期国债指数(001512)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484,559 | -911,911 | -513,661 | 3,006,136 | 1,227,839 | 1,208,114 | 282,804 | 1,007,702 | 3,136,081 | 650,063 | 2,264,096 | 1,227,681 | 136,982 | 209,652 | -1,284,071 | -65,768 | -1,421,947 | 2,462,938 | -276,165 | 3,185,971 | 7,748,064 | 2,756,080 |
| -163,566 | 583,289 | 908,822 | 1,277,101 | 802,857 | 1,476,527 | 1,216,311 | 972,171 | 2,209,890 | 1,147,560 | 1,600,436 | 1,295,881 | -819,296 | -1,042,656 | -1,865,303 | -85,125 | 1,601,221 | 1,570,558 | 1,110,335 | 5,679,336 | 4,888,833 | 1,970,684 |
| 69,251,534 | 96,899,410 | 97,684,799 | 105,546,222 | 122,417,153 | 121,928,753 | 120,518,644 | 119,217,360 | 123,935,730 | 115,896,321 | 114,044,768 | 111,835,277 | 110,499,247 | 110,335,687 | 213,137,487 | 214,422,089 | 214,500,102 | 215,928,978 | 213,467,859 | 213,746,936 | 210,616,640 | 202,928,361 |
| 1.1950 | 1.1860 | 1.1970 | 1.2040 | 1.1750 | 1.1630 | 1.1510 | 1.1480 | 1.1390 | 1.1090 | 1.1030 | 1.0810 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0650 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0790 | 1.0670 | 1.0680 | 1.0520 | 1.0140 |
| 0.0065 | -0.0112 | -0.0059 | 0.0299 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0027 | 0.0095 | 0.0295 | 0.0062 | 0.0219 | 0.0119 | 0.0013 | 0.0017 | -0.0064 | -0.0003 | -0.0071 | 0.0123 | -0.0014 | 0.0159 | 0.0387 | 0.0138 |
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