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万家瑞兴混合 (万家瑞兴 001518) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5461

-0.0054 -0.35%
2019/11/21 00:00:00

万家瑞兴混合(001518)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
-3,987,830-34,953,36397,687,233-12,415,543437,234-46,577,99229,809,24426,370,58028,482,7879,889,12853,801,10322,128,405-1,967,954372,184-5,233,4055,434,753620,428
9,335,9984,637,22213,429,778-5,483,567-3,240,018-2,479,12042,809,91031,085,581-20,608,81039,004,84523,374,53843,047,8979,424,5802,243,585-3,073,7935,777,7361,036,030
295,663,389321,687,077268,312,570309,076,949301,948,364309,888,280374,031,037466,547,142785,108,894986,681,569925,338,744753,225,556613,315,75390,095,03298,771,44371,688,17337,849,543
1.50431.53071.70561.26571.31581.31301.50781.40871.34391.30511.28531.20241.74641.57531.56591.69911.0281
-0.0219-0.17610.4405-0.05280.0019-0.19250.09140.06390.04380.01260.08630.0419-0.01300.0060-0.08780.18720.0028

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