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天弘上证50指数A (天弘50A 001548) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.2172

-0.0336 -2.69%
2020/01/23 00:00:00

天弘上证50指数A(001548)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
42,556,70317,680,07126,694,05483,604,090-40,012,05321,409,819-23,441,022-17,182,13213,713,2369,589,0359,061,332780,266941,902981,49968,457167,513711,420-1,206,359
13,558,74829,926,05918,630,444-3,800,545-6,840,649438,155972,9113,184,3765,444,4685,135,9032,772,565661,848117,108374,639-49,612-281,234-131,403-23,908
808,736,476707,063,717611,273,414501,027,709372,896,269339,931,058305,164,512295,924,432252,075,666201,458,648113,306,19531,537,12829,242,68227,207,75327,160,26625,959,9878,285,9436,190,542
1.26681.20171.17671.12790.92391.04090.97801.05511.10781.03480.97020.89140.86880.83300.80180.80490.90120.8053
0.06810.03090.05530.2030-0.10660.0662-0.0777-0.07170.06640.05620.09350.02190.03160.03190.00190.00920.0893-0.1797

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