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天弘中证银行指数A (天弘银行A 001594) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.2254

0.0125 1.03%
2019/12/11 00:00:00

天弘中证银行指数A(001594)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
8,161,6407,408,69227,126,088-17,076,43419,478,986-21,922,153-11,011,1282,495,2382,501,1762,228,479269,05954,376487,770174,202-872,968922,772-1,034,989
17,193,2268,113,7544,117,897-8,985,974-3,835,190-2,249,856-699,0652,714,7962,277,904821,807207,965-47,151133,836-125,957-107,680-153,87313,859
516,475,204357,058,135246,725,157176,068,657176,274,812191,035,188174,182,88274,489,96842,086,68435,641,97214,104,14013,287,61112,163,74611,677,91315,450,89810,956,64610,057,707
1.18021.16091.13350.98671.09170.98351.09811.12321.08951.02320.97090.95120.94550.90650.89630.97660.8887
0.02240.02760.1389-0.10170.1076-0.1181-0.11380.03780.05450.06260.02150.00450.03780.0124-0.06670.0811-0.1129

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