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天弘中证食品饮料指数A (天弘中证食品饮料指数A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.5764

0.0228 0.89%
2020/07/08 00:00:00

天弘中证食品饮料指数A(001631)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
1,917,68912,247,9933,507,63825,640,78292,628,665-44,614,238-13,385,94617,585,717-18,258,19111,205,9906,577,2841,929,6112,240,5941,073,720-91,5942,166,433-2,809,1981,786,697-738,754
6,003,0927,166,07214,676,05929,261,992883,942-12,800,809-4,724,6611,992,3023,894,7854,727,7401,998,8472,184,014777,411330,005463,938156,063-542,06824,131-33,714
313,452,935279,922,622264,402,776240,652,993294,816,804265,479,041278,153,255261,142,199228,865,144237,819,68095,771,17934,585,69035,803,51532,244,03035,784,68826,188,73626,394,66828,990,3365,469,125
1.85721.85241.77541.75871.59851.14841.36201.43551.38741.48391.35331.22581.16431.08591.05531.04220.97001.06620.8804
0.01280.08290.02310.17160.4373-0.1992-0.06700.1134-0.11490.08000.15580.06130.07770.0373-0.00290.0759-0.09610.1310-0.1250

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