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国联安添鑫灵活配置混合C (国联添鑫C 001654) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0927

0.0022 0.20%
2019/09/20 00:00:00

国联安添鑫灵活配置混合C(001654)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
7,493,319191,270-166,809-71,061-267,9018,094-2,248222,188137,176-5,525,025-6,297,1536,786,55012,451,2648,478,98019,426,872-23
1,580,87141,413-144,898-73,059-194,791129,25098,449266,65447,507-4,999,7386,822,5276,888,6405,705,97814,580,7834,368,552-18
127,966,0631,367,6101,281,1381,707,8901,880,5932,473,4132,684,1603,013,8203,462,53720,616,258699,114,893957,679,9031,056,470,6611,048,679,8243,687,528,92610,060
0.95200.95120.82240.91250.94801.07591.06171.06230.99500.95400.99201.04801.04101.02901.02000.9940
0.09640.1286-0.0909-0.0365-0.12790.0032-0.00080.07110.0208-0.0194-0.00670.00730.01220.00420.0091-0.0024

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