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前海开源中国稀缺资产混合A (前海稀缺A 001679) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：3.5960
0.0820 2.33%- 3.5960
- 0次/共0元
- 42.29亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 曲扬
- 前海开源
- 2015-08-17
- 10元
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592,799,815 | 86,105,176 | 279,153,761 | 74,454,152 | 36,043,148 | 31,888,599 | 27,450,106 | 10,522,606 | -330,679 | -23,267 | -316,244 | 433,575 | -928,715 | 301,456 | -1,881,116 | 239,601 | -335,206 | 381,272 | 104,083 | -690,624 | 1,221,185 |
| 74,785,357 | 93,177,474 | 71,048,166 | 93,256,987 | 12,698,237 | 28,040,447 | -2,632,708 | 10,037,470 | -198,390 | -32,226 | -228,027 | -380,185 | 105,042 | -52,075 | -1,976,419 | 1,645 | 363,420 | 313,570 | 131,627 | 444,448 | 1,176,168 |
| 3,035,337,336 | 1,887,306,099 | 977,917,514 | 865,384,788 | 456,932,553 | 443,544,769 | 551,828,555 | 189,330,270 | 7,519,545 | 7,588,506 | 8,348,156 | 9,579,192 | 8,361,601 | 9,526,907 | 11,447,169 | 11,659,441 | 13,449,378 | 18,246,764 | 26,788,375 | 29,379,669 | 71,950,733 |
| 3.1200 | 2.4240 | 2.1860 | 1.5740 | 1.4310 | 1.3250 | 1.2380 | 1.1200 | 0.7840 | 0.8190 | 0.8210 | 0.8450 | 0.8070 | 0.8960 | 0.8640 | 1.0090 | 0.9950 | 1.0210 | 1.0040 | 1.0000 | 1.0100 |
| 0.7377 | 0.1229 | 0.5931 | 0.1267 | 0.1080 | 0.0811 | 0.0938 | 0.1502 | -0.0350 | -0.0024 | -0.0274 | 0.0405 | -0.0887 | 0.0256 | -0.1494 | 0.0185 | -0.0212 | 0.0177 | 0.0038 | -0.0165 | 0.0082 |
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