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前海开源中国稀缺资产混合A (前海稀缺A 001679) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.5960

0.0820 2.33%
2021/01/25 00:00:00

前海开源中国稀缺资产混合A(001679)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
592,799,81586,105,176279,153,76174,454,15236,043,14831,888,59927,450,10610,522,606-330,679-23,267-316,244433,575-928,715301,456-1,881,116239,601-335,206381,272104,083-690,6241,221,185
74,785,35793,177,47471,048,16693,256,98712,698,23728,040,447-2,632,70810,037,470-198,390-32,226-228,027-380,185105,042-52,075-1,976,4191,645363,420313,570131,627444,4481,176,168
3,035,337,3361,887,306,099977,917,514865,384,788456,932,553443,544,769551,828,555189,330,2707,519,5457,588,5068,348,1569,579,1928,361,6019,526,90711,447,16911,659,44113,449,37818,246,76426,788,37529,379,66971,950,733
3.12002.42402.18601.57401.43101.32501.23801.12000.78400.81900.82100.84500.80700.89600.86401.00900.99501.02101.00401.00001.0100
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