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工银新焦点灵活配置混合A (工银焦点A 001715) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3656

0.0249 1.06%
2021/04/21 00:00:00

工银新焦点灵活配置混合A(001715)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
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24,779,3177,448,36411,764,9841,874,0315,409,7543,382,5271,516,661-296,34752,676171,751140,887866,6381,589,4691,313,6812,499,913913,5091,132,951539,900
193,426,088202,752,594165,081,608100,172,66325,601,30353,700,08767,223,73923,402,61028,382,02839,468,98655,223,52261,071,92973,349,675100,638,744161,750,747208,575,793265,070,245286,694,562
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-0.12350.47020.17320.54020.08080.09630.11120.00930.00640.00430.0023-0.0226-0.02790.05410.01240.01100.0039-0.0001

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