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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 (银华战略 001728) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6340

0.0250 1.55%
2020/02/27 00:00:00

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
14,329,28710,031,711-2,397,52856,715,843-16,844,633717,502-26,475,798-14,537,71828,547,03540,995,7613,508,3186,847,58411,602,9178,619,475-6,041,684-64,036,8859,712,044
27,736,8288,379,09014,854,83514,015,995-9,484,007-12,834,355-15,682,37111,052,35133,347,06313,850,6783,303,722-9,503,28732,907,9747,754,812-13,042,719-48,676,602-5,169,555
114,329,395164,251,480190,263,273219,865,292176,011,226198,756,552210,791,497245,197,452240,715,678317,760,671384,611,564401,830,466530,643,451556,105,082603,064,259667,260,728798,266,801
1.45401.32301.25101.25800.94701.03501.03001.15701.22601.10800.97800.96800.95600.93800.92400.93201.0120
0.13490.0702-0.01440.3123-0.08880.0036-0.1273-0.07190.11350.11560.00860.01380.02010.0136-0.0087-0.08450.0104

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