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中融稳健添利债券 (中融添利 001779) 开放型 债券型

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最新净值:0.9820

0.0030 0.31%
2020/02/21 00:00:00

中融稳健添利债券(001779)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
489,362157,14972,23993,614106,922250,999-1,176,605-137,483-204,356993,679-1,941,907-1,656,316-1,563,237184,568941,873-10,644,728-1,211,866
114,633114,153116,46047,180157,611-144,062-430,218-482,366-122,429-191,297-2,632,587-1,971,0031,100,801711,990-379,487-7,886,426-3,761,973
22,343,15524,703,21625,116,41327,497,23628,264,34229,474,77731,513,22043,364,28446,554,28753,994,86459,515,17467,274,21180,967,74999,305,643114,837,194133,717,675337,248,053
0.93100.91000.90400.90100.89800.89500.88800.91600.91900.92300.90800.93500.95700.97600.97500.96600.9940
0.01920.00570.00250.00300.00330.0074-0.0272-0.0028-0.00380.0159-0.0286-0.0211-0.01700.00170.0075-0.0554-0.0036

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