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华安新乐享混合 (华安乐享 001800) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3775

0.0020 0.15%
2020/11/30 00:00:00

华安新乐享混合(001800)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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1,494,6353,781,937-1,785,0281,789,6597,518,984-2,955,12415,524,46643,4594,763,8308,679,92613,022,203100,655,92122,805,574-3,626,124-13,518,626-147,78833,061,03132,097,728-65,800,68043,143,805
764,4923,383,122888,7692,925,5185,373,7002,333,3557,661,404902,4586,044,5313,975,24813,352,773104,659,20118,842,128-14,329,54812,663,328-3,767,61029,783,02418,318,496-32,603,05217,445,818
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1.34461.31821.25741.28311.25961.19301.21741.11071.11081.10601.09801.08801.01901.00701.00801.01401.01401.00300.99201.0150
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