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易方达现代服务业混合 (易基现代 001857) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2330

-0.0100 -0.80%
2019/11/21 00:00:00

易方达现代服务业混合(001857)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
64,606,108138,644,122466,667,958-255,424,256-149,172,94342,452,278-74,750,619
135,628,41767,729,696-70,854,883-25,725,436-75,677,821-30,202,16020,518,158
963,531,7131,395,403,7661,581,923,0861,213,160,4811,489,515,8961,889,307,6842,055,692,577
1.21001.14801.04600.75000.90600.98100.9650
0.06380.10490.2936-0.1568-0.07810.0206-0.0337

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