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前海开源沪港深优势精选混合 (前海精选 001875) 开放型 混合型

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最新净值:1.8180

0.0150 0.83%
2020/02/21 00:00:00

前海开源沪港深优势精选混合(001875)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
28,276,59717,595,556-9,080,226240,710,523-80,416,9565,475,022-32,320,43016,518,3574,640,3142,270,353419,9968,120,031-3,617,70513,903,1664,411,218
12,638,83836,480,82538,070,665147,566,215-65,811,2305,193,656-32,776,62616,573,8544,867,5743,909,0302,860,8854,636,563-1,298,45713,197,3211,811,998
338,696,946241,059,276555,338,187823,255,610563,411,771837,408,9101,973,021,027937,039,21853,917,11962,910,34768,365,17381,680,91087,435,571130,955,201187,615,565
1.56901.43001.33501.34700.90701.02101.41601.44701.40601.30801.26201.25701.13101.16301.0230
0.14210.0712-0.01770.4350-0.10410.0051-0.02980.04960.11050.04340.00680.1243-0.03560.13540.0188

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