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光大保德信欣鑫混合A (光大欣鑫A 001903) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4160

-0.0010 -0.07%
2019/11/21 00:00:00

光大保德信欣鑫混合A(001903)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
706,726821,0322,173,2025,080,2088,340,3371,276,021-251,5173,895,3322,758,586270,860-2,032,115-14,396,17110,829,9163,836,8496,328,732
1,161,1531,995,9962,201,5608,398,3383,327,6641,266,4861,738,9783,359,2282,747,119-6,212,0863,708,083-1,479,1238,882,1411,512,63813,379,762
165,692,011145,847,124126,785,161173,556,156370,873,559383,818,22820,524,797126,672,083130,760,351137,960,561333,162,245546,933,896552,050,280549,022,67949,848,513
1.40401.39701.38301.41901.44901.52701.58701.60501.55801.52601.51901.52601.56601.59901.5780
0.00600.01150.02060.02570.03300.0125-0.00450.04820.03160.0023-0.0069-0.04050.03100.02560.1277

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