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鹏华丰泰定期开放债券B (鹏华丰泰B 001950) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0701

0.0005 0.05%
2021/03/01 00:00:00

鹏华丰泰定期开放债券B(001950)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
2,3527-2064,9264,8276,4843,5374,40190,42978,464-20,58521,86750,696215,89663,004-257,930-1,579,876156,00028,310127,21083,695
1,9331,7322,1181,8353,3894,0963,4193,25556,475-19,316-12,01115,749-706,53628,470198,207-190,618421,13977,49256,00546,82526,746
283,961285,242288,751288,957284,031580,659574,175570,638566,2374,064,7243,986,2604,006,8453,984,97839,507,42639,291,53039,228,52639,486,4565,222,3155,066,3155,038,0044,910,795
1.06871.08081.10081.10161.08281.07291.06091.05441.04621.01910.99941.00460.99910.99530.98990.98830.99481.08001.04771.04201.0160
0.00890.0000-0.00080.01880.00930.01200.00650.00810.02850.0197-0.00520.00550.00240.00540.0016-0.0065-0.06240.03230.00590.02630.0203

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