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前海开源人工智能主题混合 (前海智能 001986) 开放型 混合型

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最新净值:1.8300

-0.0250 -1.35%
2020/08/13 00:00:00

前海开源人工智能主题混合(001986)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
232,832,232724,15582,020,465100,247,288-78,379,361290,625,696-110,183,408-147,632,391-158,651,796-41,193,745-105,678,59115,818,96411,811,0585,392,035-1,898,8481,375,223
38,127,606131,877,87532,248,16778,328,924-32,058,284-13,553,079-64,171,987-129,543,451-116,932,0711,023,483-41,944,6731,874,5011,317,8381,032,7671,050,9211,396,680
894,005,968623,119,786857,520,017858,832,0751,095,832,3821,049,046,100896,029,771987,138,0931,137,159,0801,315,141,5931,517,241,890371,141,715137,477,94088,760,05450,664,77670,190,587
1.72901.23601.26201.15101.04601.15300.86300.97201.11801.27801.32101.34301.25001.11701.00101.0380
0.47750.00130.11280.1112-0.08030.2884-0.1083-0.1454-0.1583-0.0379-0.12670.10220.13920.1061-0.03360.0150

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