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工银新焦点灵活配置混合C (工银焦点C 001998) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2870

0.0300 2.39%
2020/04/02 00:00:00

工银新焦点灵活配置混合C(001998)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
1,685,9492,478,315326,502401,7511,310,536546,834-463,072-942,3442,714,7291,027,7631,283,670531,748-505,611
1,023,980855,486-446,15777,9151,061,001808,293300,172551,138387,8521,142,240294,769538,960174,140
19,799,53221,343,84130,594,25954,149,480184,897,811625,516,24819,513,45528,868,70138,637,66481,672,472119,542,668190,395,314291,160,288
1.23001.12801.03001.02101.01601.01301.01101.03801.07401.02301.01301.00100.9990
0.09430.10090.00910.00430.00290.0020-0.0200-0.03120.05220.01040.00870.0022-0.0015

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