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大成景安短融债券E (大成短融E 002086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2478

0.0003 0.02%
2021/03/01 00:00:00

大成景安短融债券E(002086)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
2,452,6841,889,7803,305,8745,800,1112,424,5213,677,7551,885,3311,797,0471,917,5312,694,3562,663,4553,645,5771,029,0854,949,5853,090,2473,476,987-1,903,1591,624,562-24,312100,470
1,936,4071,427,7763,335,1884,786,4603,118,4844,145,4092,339,5731,716,1701,754,7681,932,3313,026,5852,090,4301,689,1444,507,0631,507,0761,987,2472,223,2891,937,532201,68174,855
511,046,515313,779,1642,470,371,633495,448,298361,297,525420,395,403286,680,168284,417,875243,225,883261,309,117231,678,266235,137,313185,309,103244,211,015214,597,280275,178,322433,693,3291,002,799,11715,763,23817,655,249
1.29381.28311.27841.27281.25521.24691.23331.22541.21661.20761.24421.28551.26231.25621.22871.21231.20041.20461.19561.1902
0.01160.00430.00870.01720.00840.01330.00790.00880.00910.01290.01350.02340.00600.02710.01590.0122-0.00250.0088-0.00080.0090

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