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大成景安短融债券E (大成短融E 002086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.2478
0.0003 0.02%- 1.4038
- 3次/共0.16元
- 69.43亿
- 债券型
- 债券型基金
- 张俊杰
- 大成基金
- 2016-01-12
- 1元
大成景安短融债券E(002086)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,452,684 | 1,889,780 | 3,305,874 | 5,800,111 | 2,424,521 | 3,677,755 | 1,885,331 | 1,797,047 | 1,917,531 | 2,694,356 | 2,663,455 | 3,645,577 | 1,029,085 | 4,949,585 | 3,090,247 | 3,476,987 | -1,903,159 | 1,624,562 | -24,312 | 100,470 |
| 1,936,407 | 1,427,776 | 3,335,188 | 4,786,460 | 3,118,484 | 4,145,409 | 2,339,573 | 1,716,170 | 1,754,768 | 1,932,331 | 3,026,585 | 2,090,430 | 1,689,144 | 4,507,063 | 1,507,076 | 1,987,247 | 2,223,289 | 1,937,532 | 201,681 | 74,855 |
| 511,046,515 | 313,779,164 | 2,470,371,633 | 495,448,298 | 361,297,525 | 420,395,403 | 286,680,168 | 284,417,875 | 243,225,883 | 261,309,117 | 231,678,266 | 235,137,313 | 185,309,103 | 244,211,015 | 214,597,280 | 275,178,322 | 433,693,329 | 1,002,799,117 | 15,763,238 | 17,655,249 |
| 1.2938 | 1.2831 | 1.2784 | 1.2728 | 1.2552 | 1.2469 | 1.2333 | 1.2254 | 1.2166 | 1.2076 | 1.2442 | 1.2855 | 1.2623 | 1.2562 | 1.2287 | 1.2123 | 1.2004 | 1.2046 | 1.1956 | 1.1902 |
| 0.0116 | 0.0043 | 0.0087 | 0.0172 | 0.0084 | 0.0133 | 0.0079 | 0.0088 | 0.0091 | 0.0129 | 0.0135 | 0.0234 | 0.0060 | 0.0271 | 0.0159 | 0.0122 | -0.0025 | 0.0088 | -0.0008 | 0.0090 |
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