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创金合信转债精选债券C (创金转债C 002102) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0883

-0.0001 -0.01%
2019/10/08 00:00:00

创金合信转债精选债券C(002102)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-08-142018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
-411,685272,888-47,35715,67825,393-48,58944,531-280,74485,4183,255,862-1,108,771-6,364,3236,805,71910,985,0345,004,441
-148,05355,637-12,988-2,300-2,774-7,701-1,638-153,437-34,268-1,361,342-11,054,5374,359,7397,051,167-86,86635,013,474
2,933,9772,472,9621,409,6311,004,094989,120971,4771,042,8974,923,67110,389,87210,308,094411,949,808578,351,457397,844,612205,046,7112,536,652,552
1.07021.14050.98561.01910.98000.95501.00201.02201.08201.07301.04501.04901.05601.02401.0150
-0.11580.1457-0.03840.01590.0251-0.04720.0146-0.04810.00890.0556-0.0026-0.01200.02920.00480.0020

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