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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:0.8690

0.0040 0.46%
2019/11/18 00:00:00

华夏军工安全混合(002251)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
29,511,131-41,656,495117,019,114-68,494,2165,821,490-42,953,81014,372,667-20,463,52911,157,791-19,153,6486,544,347-477,227-2,757,57214,948,515
18,060,7099,998,4276,841,409-28,208,387-14,607,196-5,688,191-10,478,051-6,703,227-5,275,844-3,821,2364,697,506-362,4335,952,7027,465,791
525,705,505416,020,146452,484,772389,990,211443,442,832243,972,491231,556,489192,218,961235,440,188225,481,319161,354,595146,034,569161,002,903157,293,565
0.91800.86700.95900.73600.87000.84300.99700.94501.04500.99801.10001.05701.06501.0820
0.0572-0.08310.2278-0.12770.0151-0.15790.0663-0.09930.0482-0.09900.0441-0.0034-0.01840.0523

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