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华夏乐享健康混合 (华夏乐享 002264) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7630

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2020/02/18 00:00:00

华夏乐享健康混合(002264)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
27,206,68430,267,6692,040,81241,550,342-33,271,625-26,666,2457,525,87615,932,6146,229,387-22,030,92925,089,47236,821,035-1,068,304
16,205,95014,699,6567,976,64398,306-5,263,902-6,595,5784,012,2012,722,289703,1293,032,5325,552,21916,095,1208,037,282
282,025,507238,337,865184,682,371194,344,112161,270,340191,428,835223,750,467210,566,655248,127,283312,404,817656,002,527589,806,949734,291,589
1.42601.28201.11601.10400.87601.06001.20501.16101.08301.06501.09401.05700.9990
0.13770.16070.01210.2281-0.1833-0.14160.04130.07830.0249-0.05670.04340.0563-0.0012

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