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创金合信沪深300增强A (创金300A 002310) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:1.3178

0.0241 1.86%
2020/07/02 00:00:00

创金合信沪深300增强A(002310)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
-13,023,0213,749,8063,612,462763,36523,815,368-13,927,784-3,017,548-21,032,506-7,104,86713,225,75612,657,83314,477,70910,197,342-807,826278,901-48,808-521,078
1,776,7931,312,1294,408,3806,796,72611,635,652-5,523,642-13,099,638-20,092,5152,207,46715,074,90917,297,5174,286,1566,180,031-254,425149,977174,772-634,475
167,086,112105,663,90041,837,88986,564,22188,901,59473,383,382137,515,458207,401,096278,403,773229,852,399242,525,499229,677,363214,968,722204,205,4154,782,6144,450,9654,480,120
1.08631.17321.08641.03821.02900.82180.93670.94251.03341.05021.12681.06801.00070.95320.94180.88620.8958
-0.09460.13300.05310.00900.2102-0.1343-0.0176-0.0837-0.02740.06100.05880.06740.0475-0.03220.0553-0.0097-0.1042

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