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光大保德信中高等级债券C (光大中高C 002406) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0538

0.0031 0.30%
2019/11/19 00:00:00

光大保德信中高等级债券C(002406)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
709,919-280,226508,048331,892-654,746-243,368783,514-551,815
602,371-348,044201,628-1,191,165115,519191,074311,959661,477
15,311,47214,678,10218,132,34848,374,98723,246,25831,518,50037,417,82876,411,803
1.04830.99481.01090.99380.97841.00421.01160.9984
0.0511-0.01810.01670.0145-0.0262-0.00670.0159-0.0050

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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