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金鹰元禧混合C (金鹰元禧C 002425) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1497

-0.0030 -0.26%
2019/10/18 00:00:00

金鹰元禧混合C(002425)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-06-262017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
91,951180,887-54,255-1,081-243,079324,131-780,298458,66714,375249,8753,985,9663,882,2271,562,06495,685-1,494,019
35,292145,269-93,392-437,290-22,048107,971-179,668400,43513,205309,3972,407,1426,981,717450,36012,674-856,011
7,055,8747,790,03010,846,95712,014,27016,884,61517,340,61717,922,70826,092,05632,613,47733,128,76243,349,467803,924,836352,480,99911,102,50655,069,076
1.12691.11301.09341.09851.09821.11391.09361.13601.12061.12011.11201.11101.60701.00901.1210
0.01400.0203-0.0052-0.0001-0.01580.0208-0.04010.01690.00050.00790.02180.01420.01560.0087-0.0292

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