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华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 (票息A现汇 002427) 开放型 QDII QDII基金

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0.0001 0.06%
2020/07/01 00:00:00

华安全球美元票息债券(QDII)A现汇(002427)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
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期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
-6,224,965-459,1397,714,2377,940,4242,311,11233,46411,923,9424,170,647-21,514,423-3,728,072-1,815,775-2,476,64322,524,28212,642,14727,989,722
4,137,3782,867,4294,733,1265,267,423-247,5557,294,3459,202,134-22,984,176-2,582,12112,010,6725,527,09830,332,03212,998,57813,866,34411,655,914
159,656,656223,783,739239,322,002193,319,713205,641,943221,355,024247,051,373281,601,877309,480,853467,008,0531,061,147,082931,966,1281,051,543,0751,050,517,251750,562,664
1.11801.16901.17101.13501.09001.07801.07801.03301.01701.07601.08701.08901.09301.07001.0540
-0.0375-0.00230.03740.04450.01170.00020.04760.0144-0.0613-0.0048-0.0021-0.00260.02320.01400.0397

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