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创金合信尊盛纯债债券 (创金尊盛 002438) 开放型 债券型

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最新净值:1.0170

0.0000 0.00%
2021/04/14 00:00:00

创金合信尊盛纯债债券(002438)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
10,823,32117,3097,087,85720,293,34711,565,01613,537,9239,720,26512,990,02818,805,40615,368,77415,798,23623,441,4448,114,69014,511,24517,186,5094,752,331-4,845,06110,718,3216,021,124
12,234,60510,643,75511,938,7479,102,66710,358,9558,499,74710,554,4118,535,72811,197,62012,832,19615,353,98714,802,28614,978,86915,490,07415,015,3577,110,0636,729,2456,341,5863,795,533
989,372,7361,007,114,1341,011,962,8491,002,312,425991,192,370985,797,832998,401,041996,332,543983,072,855982,848,844987,073,3041,406,366,4371,382,922,6641,401,023,1301,386,487,8111,384,495,323551,479,905556,443,654545,668,783
1.00901.02701.02701.02001.00901.00301.01601.01601.00301.00301.00701.01901.00201.01501.00501.00301.02101.03001.0110
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