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江信汇福债券 (江信汇福 002448) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9848

-0.0040 -0.40%
2019/07/12 00:00:00

江信汇福债券(002448)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
5,233,432-170,9241,778,893-661,076546,328-5,225,061-122,152-3,069,858-11,879,412-20,310,7774,211,731
2,116,561-617,994-46,877-134,307424,166-6,561,025-6,502,062-9,545,627-15,341,0662,491,9774,237,170
64,595,35858,827,09061,935,49861,666,80955,712,93389,326,186204,340,109227,689,907368,117,181488,253,912372,301,109
1.00670.92470.92770.90150.91200.90520.93880.93940.94390.96651.0169
0.0820-0.00260.0263-0.01040.0069-0.0351-0.0005-0.0101-0.0273-0.04490.0139

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