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金鹰元祺信用债债券 (金鹰元祺 002490) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1307

-0.0004 -0.04%
2019/11/12 00:00:00

金鹰元祺信用债债券(002490)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-11-072017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
2,486,769-3,274,238881,914645,469342,817137,385378,244-48,8851,011,5189,913,0757,018,9205,532,72110,734,5842,869,9382,253,205
1,360,008-708,150725,515502,727265,601165,286307,71616,643-5,185,0029,467,8466,438,78313,209,36510,305,3333,290,6101,807,025
108,556,318143,219,319203,078,29126,828,00331,253,95220,791,73115,922,12222,676,48823,097,561717,465,588707,552,513700,533,593695,000,872684,266,288681,396,350
1.12501.09861.15551.12501.10241.08471.07501.05501.05701.05601.04201.03101.02301.00801.0030
0.0239-0.02050.03050.02370.01520.00950.0205-0.00230.00910.01460.01030.00810.01580.00420.0033

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