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金鹰元安混合C (金鹰元安C 002513) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1906

0.0005 0.04%
2019/11/13 00:00:00

金鹰元安混合C(002513)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-06-052017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
118,005-5,180263,461-178,6786,331,230619,3405,590,131-5,091,5563,955,8653,143,6591,009,421132,203-5,077,8551,852,874-473,259-1,674,523
134,33956,531137,633-81,2827,256,056-11,630,1097,614,855-3,269,9533,838,7262,188,3032,851,353-741,1971,717,4042,789,635117,150-747,209
5,952,2776,990,3881,743,5792,557,5664,605,485505,853,451504,557,107498,988,723503,933,232499,980,086496,836,466495,835,448495,691,882600,963,177600,034,741139,810,193
1.17991.15761.18851.04761.08481.01201.00940.99821.00841.00050.99420.99210.99191.00251.00051.0424
0.0207-0.00140.1382-0.05830.01710.00110.0112-0.01020.00790.00630.00200.0003-0.00940.0032-0.0015-0.0107

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