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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0220

0.0010 0.10%
2019/08/19 00:00:00

光大保德信恒利纯债债券(002523)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
74,174,70650,350,63637,457,084588,31168,25211,855,8713,122,1577,881,07513,832,21133,655,5519,675,475
65,670,32440,647,03119,123,400548,89539,070-584,86312,832,17212,314,56623,649,19321,938,2149,867,721
10,639,520,8393,805,007,7883,713,314,58950,641,941100,100,6296,138,393980,149,4041,001,492,391993,714,6002,995,887,3025,010,058,781
1.01501.04401.03001.01301.00101.00401.00201.02401.01601.00601.0060
0.00970.01440.01730.01150.00440.01340.00320.00810.00980.00790.0042

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