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诺安和鑫混合 (诺安和鑫 002560) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9181

-0.0070 -0.76%
2019/11/12 00:00:00

诺安和鑫混合(002560)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-05-092018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
-21,784,813-1,631,3192,397,991-18,623,080-11,765,360-14,640,52717,020,33328,489,06924,308,83929,141,80928,107,97927,672,606-70,979,20131,205,24412,280,787
-1,492,590-1,354,898163,347-18,899,350-22,084,008-9,123,355-5,126,38321,543,69324,127,67222,224,08523,092,41425,787,106-1,793,30915,716,3836,707,539
574,612,97380,733,17097,594,45388,380,117110,370,518133,377,513281,405,6433,742,674,5453,806,275,4794,018,630,9194,141,325,8384,786,605,5864,835,515,0004,979,242,8894,993,657,854
0.85250.72020.73230.70960.85630.94311.03901.02801.02001.01401.00701.00000.99401.00901.0020
-0.0968-0.01330.0201-0.1472-0.0865-0.08620.00530.00770.00630.00720.00640.0057-0.01450.00630.0025

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