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金鹰添利信用债债券A (金鹰添利A 002586) 开放型 债券型

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最新净值:1.1010

0.0000 0.00%
2019/11/13 00:00:00

金鹰添利信用债债券A(002586)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
39,97224,194194,613196,196343,388247,922902,133-1,564,7221,212,1551,435,489
71,508123,156304,431271,38383,98378,168-487,127-221,3561,344,8181,161,690
6,765,5977,307,88010,089,10915,906,47717,758,12719,580,24825,147,75157,706,29093,419,056118,614,819
1.09701.09001.08501.07001.05701.04001.02801.00401.02601.0140
0.00630.00330.01450.01240.01810.01200.0221-0.02120.01170.0100

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