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金鹰添利信用债债券C (金鹰添利C 002587) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0970

-0.0010 -0.09%
2019/11/15 00:00:00

金鹰添利信用债债券C(002587)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-240,89010,14835,78644,65883,42321,288114,349-350,810218,405692,600
143,50539,69074,69052,55732,53216,195-132,677-72,589235,995618,114
53,629,3332,404,3492,923,3392,703,6894,614,5793,738,7822,765,38814,839,17418,083,27621,617,293
1.09301.08801.08201.06801.05601.03901.02601.00201.02501.0140
-0.01030.00420.01240.01380.01320.00410.0192-0.02190.01150.0098

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