rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0558

-0.0024 -0.23%
2019/11/15 00:00:00

中银证券价值精选灵活配置混合(002601)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-05-092019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
412,4841,699,702-78,96223,502,40712,764,93816,181,822-42,715,659-8,083,057-15,697,17847,960,80038,416,06843,167,980-13,562,09923,804,8077,794,616
4,894,286753,1829,782,24817,150,3021,746,023-66,289,395794,300-35,741,08045,810,25839,060,49336,256,67141,454,72116,980,35718,487,1707,384,246
209,257,194261,941,621496,962,2771,732,541,7611,831,646,6541,937,824,0262,119,263,6852,667,762,4333,288,959,2883,761,160,4364,058,832,0224,413,968,7994,615,255,7794,844,275,6444,961,679,790
1.04581.04421.03831.03761.02411.01721.00941.02841.03011.03491.02241.01301.00351.00641.0016
0.00180.0058-0.00010.01350.00690.0080-0.0181-0.0029-0.00460.01260.00920.0096-0.00290.00490.0016

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014