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民生加银智造2025混合 (民生智造 002649) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.3767

0.0171 1.26%
2020/05/29 00:00:00

民生加银智造2025混合(002649)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
-3,510,54415,838,5019,562,2711,549,731606,540-280,234-212,289-148,960
5,259,6838,715,1527,090,22637,387261,150-226,156-206,321-88,062
137,929,090132,464,150127,703,969102,825,0552,743,1332,202,9462,535,9813,295,052
1.26611.27911.13111.04541.04790.82020.92330.9876
-0.03120.14760.08260.12250.2275-0.1038-0.0694-0.0269

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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