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万家沪深300指数增强A (万家沪深300A 002670) 开放型 指数型 量化投资型

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2020/02/25 00:00:00

万家沪深300指数增强A(002670)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
17,221,46612,339,262-3,28019,120,828-10,077,619-2,588,211-5,388,860-1,347,323-880,6527,076,4304,223,1291,235,790-503,166
6,396,61618,679,1301,503,9017,212,705-3,963,492-11,156,323261,92242,304117,01411,857,936-2,366,183444,1921,818,055
231,934,934206,669,423124,903,400119,229,04279,751,65789,743,00392,272,97397,655,14299,002,476260,982,253506,086,367501,863,347497,134,543
1.16751.07951.01331.00400.81380.91670.94310.99821.01201.02291.00750.99910.9966
0.08690.06840.00000.1826-0.1029-0.0264-0.0551-0.0138-0.00860.01620.00840.0025-0.0015

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