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金鹰元和灵活配置混合A (金鹰元和A 002681) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0529

0.0015 0.14%
2019/11/15 00:00:00

金鹰元和灵活配置混合A(002681)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-05-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
15,058,385-22,878,50518,405,578-16,337,585-60,620,6034,188,7073,733,61310,889,9623,803,9597,346,1387,941,0563,519,160-4,461,8093,533,728
5,340,739-3,526,222-5,048,531-15,490,596-56,592,814-829,362-476,462903,8772,404,1812,692,3008,194,8336,525,0228,271,3705,321,197
101,448,537241,333,336620,208,657715,641,848746,098,719742,621,937130,929,554662,256,542933,073,7451,030,457,8091,106,604,1621,177,265,8691,211,255,0251,258,866,146
0.95450.84990.94750.91930.93961.02131.01551.03401.01901.01501.00801.00100.99801.0020
0.1040-0.08310.0251-0.0205-0.08130.01290.00630.01480.00400.00690.00690.0029-0.00360.0028

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