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民生加银鑫安纯债债券A (民生鑫安A 002684) 开放型 债券型

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最新净值:1.0110

0.0010 0.10%
2021/03/04 00:00:00

民生加银鑫安纯债债券A(002684)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
9,256,539-3,915,633-1,243,23613,664,3558,489,5837,533,9235,899,0537,165,2016,468,34010,015,7199,006,92713,209,0302,526,0009,875,81610,199,6776,148,901-4,875,598
5,368,6475,624,3171,956,4315,218,9956,512,3126,265,4156,287,8046,146,2715,299,4786,286,080-1,549,5588,964,86910,443,6007,487,11611,572,1477,760,1476,784,370
625,161,979621,999,958618,963,584624,475,782614,478,418621,225,687613,691,877613,887,697614,124,380614,269,177812,566,219816,510,480810,586,641819,393,183820,040,360811,460,084805,311,282
1.00901.00401.01601.02501.00801.01901.00701.00701.00501.00801.00401.00901.00101.01201.01301.00200.9950
0.0149-0.0063-0.00200.02240.01390.01240.00970.01180.01060.01620.01110.01630.00310.01220.01260.0076-0.0068

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