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江信祺福债券A (江信祺福A 002723) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1037

0.0021 0.19%
2019/08/23 00:00:00

江信祺福债券A(002723)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
-5,225,37116,202,674-1,412,7192,384,126-1,550,7452,301,844-1,107,455468,584-950,134-689,086-4,001,6051,800,762
2,031,8552,711,316374,095631,628852,656-167,021656,053680,948-8,341,152673,8772,416,4021,185,507
159,532,171164,891,113139,714,620141,127,537138,788,842100,388,66598,090,51099,303,209108,640,831207,563,431208,509,205202,962,199
1.07791.11310.99811.00820.99121.00170.97870.98980.98520.98690.99021.0090
-0.03530.1155-0.01010.0170-0.01170.0230-0.01100.0045-0.0050-0.0033-0.01940.0090

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