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光大保德信铭鑫混合C (光大铭鑫C 002774) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3328

-0.0125 -0.93%
2020/03/27 00:00:00

光大保德信铭鑫混合C(002774)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
2,895,2794,519,941-28,569304,154-144,992-129,308-11,6802,230,856-369,5409718931713
2,057,6574,769,17910,758165,955-195,650-86,503-50,5401,526,262466,921126103152117
37,723,35758,226,5331,366,8492,570,7112,278,8882,423,8842,617,5842,834,903208,346,1795,7547,85323,18123,994
1.23841.15921.02641.04680.92310.98191.03381.04061.07851.04501.03091.01391.0005
0.07880.1418-0.02010.1235-0.0587-0.0520-0.00440.1370-0.02020.01400.01680.01330.0005

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