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中融融裕双利债券A (中融融裕A 002785) 开放型 债券型

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最新净值:1.0040

0.0080 0.80%
2020/04/07 00:00:00

中融融裕双利债券A(002785)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
481,11957,353-343,6181,192,129772,638-3,892,638-1,178,8581,434,109182,5265,366,800-6,407,324-4,017,544-2,342,152-918,345
222,364-277,360230,3141,186,3021,068,725-5,431,614-129,206190,6082,382,9423,079,405-9,527,826-4,801,586501,1181,322,916
29,994,20934,764,51640,604,70788,104,29792,365,161150,723,964160,906,793173,833,632191,167,924207,586,846238,967,785272,925,699303,507,884246,207,786
0.98200.96700.96600.96800.95500.94800.97300.98000.97200.97200.94700.97000.98400.9980
0.01460.0015-0.00470.01270.0063-0.0242-0.00690.00770.00090.0234-0.0241-0.0134-0.0102-0.0024

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