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南方甑智混合 (南方甑智 002850) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0714

0.0010 0.09%
2020/08/07 00:00:00

南方甑智混合(002850)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
894,0991,823,6263,249,3234,745,8351,006,77311,133,910-4,038,8343,949,039-6,791,8906,205,931-56,522,2199,360,283-16,701,113-6,011,850-31,227,932-5,279,819
1,576,3146,296,9272,181,3503,912,3026,331,7971,797,841-3,294,0453,111,552-8,892,2534,751,052-68,815,477-16,151,430-173,906-16,914,596-3,661,6493,978,484
58,947,66176,363,126106,812,988131,000,965157,601,234172,741,831161,607,920165,646,7541,057,637,0021,064,428,8921,058,222,9611,114,745,1801,105,384,8981,122,086,0101,128,097,8601,159,325,792
1.05151.03841.01930.99290.96100.95400.89300.91500.90800.91400.90900.95700.94900.96300.96900.9950
0.01370.02150.02630.03290.00560.0615-0.02230.0120-0.00580.0053-0.04850.0080-0.0143-0.0052-0.0268-0.0045

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