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前海开源沪港深新机遇混合 (前海机遇 002860) 开放型 混合型

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最新净值:0.8010

0.0020 0.25%
2020/04/02 00:00:00

前海开源沪港深新机遇混合(002860)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
33,652,912-6,462,824-12,412,28634,950,086-82,085,97652,553,705-19,705,086-103,530,51576,797,07770,493,678-814,787123,946,40925,222,474
7,566,185290,739-18,928,130-22,309,019-72,183,6169,559,01141,002,792-10,091,19298,597,39667,720,44639,339,296893,191-22,391,446
907,016,316259,366,149195,727,253251,613,408498,017,3611,048,237,401967,530,6061,080,028,7911,473,298,3271,522,243,1282,052,370,2642,105,193,5931,999,768,459
0.99700.94000.98001.02400.93901.05401.00001.01901.04101.08701.04701.04800.9870
0.1003-0.0278-0.05510.0947-0.10410.0536-0.0193-0.06000.05470.0420-0.00040.06130.0125

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