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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0730

0.0060 0.56%
2019/07/19 00:00:00

华商瑞鑫定期开放债券(002924)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
-1,832,9776,513,633-4,026,5383,519,414-4,281,094-5,161,1702,975,34335,158,8256,327,9557,398,7491,743,639
730,4291,918,815-4,212,521-3,408,158-3,006,485474,7593,484,64431,608,5335,041,0008,490,4079,115,255
54,571,23556,404,21249,890,57985,047,498174,064,114178,345,208183,506,378180,531,0351,027,387,9611,021,060,0071,013,661,258
1.06701.10300.97501.04101.02001.04501.07501.05801.01801.01101.0040
-0.03580.1273-0.07400.0212-0.0251-0.03020.01740.04960.00630.00730.0017

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