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中银证券健康产业混合 (中银健康 002938) 开放型 混合型

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最新净值:0.9620

0.0280 3.00%
2019/08/19 00:00:00

中银证券健康产业混合(002938)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
-5,496,15524,599,627-10,985,345-10,250,471-7,069,8003,631,95494,3564,585,623880,6922,805,809390,591
4,168,9816,195,513-14,517,762-17,386,5812,991,7092,285,28312,941,5581,684,627-4,885,5538,048,2812,120,226
94,946,845108,898,66988,928,696100,693,391115,157,671161,421,524203,153,974292,794,898386,055,665428,729,916459,483,576
0.95141.00730.78650.88330.97221.03751.01891.02671.00931.00571.0008
-0.05400.2204-0.0969-0.0884-0.05370.02090.00040.01370.00220.00620.0008

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