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前海开源鼎安债券C (前海鼎安C 002972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1140

0.0020 0.18%
2020/04/07 00:00:00

前海开源鼎安债券C(002972)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
260,389396,623435,88617811256523,046-1,2241,0172,8531,2502,180-4,6611,423
-29,627831,936207,01039024031824,668-1,397494-7,9611,3961,9597591,094
10,962,88526,610,61128,671,341141,11448,46945,93936,736129,317101,99068,317102,501289,484215,931209,672
1.10901.07801.06801.02101.02001.01701.01101.00701.02301.01301.00300.99600.98501.0030
0.01290.01220.09560.00140.00250.00820.0040-0.01570.00920.00990.00780.0091-0.01900.0044

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